【#工作計劃# #財務部工作計劃表模板#】做任何工作都應該有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。我們應該要有一個合理的工作計劃、合理的時間計劃。以下是®無憂考網(wǎng)為大家準備的《財務部工作計劃表模板》，供您借鑒。

1.財務部工作計劃表模板

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤大化，以優(yōu)的人力配置謀取大的經(jīng)濟效益;

　　3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

　　4、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

　　5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

　　7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展!

2.財務部工作計劃表模板

　　一、根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作

　　預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

　　二、結合新會計準則的實施

　　當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　三、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動

　　進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎。

3.財務部工作計劃表模板

　　(一)做好財產(chǎn)和財務管理工作：

　　1、堅持勤儉節(jié)約的原則，合理使用有限的資金，為幼兒園辦實事，辦好事。

　　2、做好學年預決算的審計、檢查和監(jiān)督工作，嚴格執(zhí)行財務制度和財務制度。

　　3、財務制度嚴格，分工明確，所有財務支出必須在主任的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票必須由主任簽字，財務賬目每學期審核。

　　4、會計堅持每月提交結算單，讓總監(jiān)掌握資金情況，合理安排資金。

　　(二)業(yè)務工作：

　　1、及時采購和更新教學用品、辦公用品和教學玩具，并根據(jù)園區(qū)特點為每個班級準備教學用品和環(huán)境布置材料。

　　2、做好幼兒園維護工作，經(jīng)常檢查大、中、小玩具，消除不安全因素，及時修理門窗、玻璃、自來水等。

　　3、做好幼兒園的保健工作，無論是輪班老師還是保健老師，都必須有明確的工作計劃，經(jīng)常給孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作。

　　4、關心孩子生活，辦食堂。

　　(1)經(jīng)常深入食堂檢查工作，嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務。

　　(2)每天中午孩子熱飯，讓孩子享受營養(yǎng)，便宜又好吃，讓孩子吃好，讓父母放心。

　　(3)做好開水供應，充分利用每節(jié)課的茶桶，讓孩子隨時喝水。

　　(4)搞好食堂衛(wèi)生，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)孩子良好的飲食習慣。

　　(三)搞好園林建設，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境

　　1、管理花木、草坪、果園。草坪生長期，要保護好草坪，讓它長好。同時要加強施肥，增加一些花草樹木，使四季常綠芬芳，美化學校。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹。公園內(nèi)無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內(nèi)外布置美觀，美化綠化，凈化空氣，充滿童趣。

　　2、加強幼兒園的衛(wèi)生和環(huán)境管理。全校內(nèi)外分工定人，各活動室由班主任負責，做到每天小掃，每周大掃，保證整潔，窗戶干凈，內(nèi)外無紙屑、無痰、無雜物，各種用具擺放整齊，清潔區(qū)無雜草。

4.財務部工作計劃表模板

　　一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。

　　2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

　　3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。

　　2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

　　3、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的大支持。

　　三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

　　2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。

　　第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

　　第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

　　第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨低限額存量。

　　第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。

5.財務部工作計劃表模板

　　一、學校財務工作任務

　　認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、加強經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

　　4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理

　　1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。

　　2、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。

　　3、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。

　　4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

　　5、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。

　　作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。