一、國際收支
(一)基本要求
1.熟悉外匯與國際收支的概念、國際收支平衡表的概國際收支平衡表的編制原理與記賬方法
2.掌握國際收支平衡表的分類與組成、國際收支不平衡的影響
(二)考試內(nèi)容
1.外匯與國際收支 (1)外匯的概念 (2)國際收支的概念
2.國際收支平衡表 (1)國際收支平衡表的概念 (2)國際收支平衡表的編制原理與記賬方法
(3)國際收支平衡表的分類與標準組成部分 (4)國際收支不平衡的影響
二、外匯匯率
(一)基本要求
1.熟悉匯率變化對進出口業(yè)務(wù)的影響及影響匯率變化的因素、匯率制度
2.掌握匯率的標價方法、國際收支平衡表的分類與組成
(二)考試內(nèi)容
1.匯率及其標價方法 (1)外匯匯率的概念 (2)匯率的標價方法
2、影響匯率變化的因素 (1)從長期來看，一國的財政經(jīng)濟狀況是影響該國貨幣對外比價的基本因素 (2)從短期看，一國國際收支狀況更是影響該國貨幣對外比價的直接因素 (3)一國的利息率水平對本幣的對外匯率也會產(chǎn)生影響 (4)影響匯率變動的其他因素還有：各國的匯率政策、投機活動以及重大的國際政治事件等
1.匯率變化對進出口業(yè)務(wù)的影響
2.匯率制度 (1)固定匯率制度 (2)浮動匯率制度
三、外匯業(yè)務(wù)和外幣使用
(一)基本要求
1.熟悉外匯市場的概念、我國外匯市場的特點
2.掌握即期外匯、遠期外匯業(yè)務(wù)、掉期外匯業(yè)務(wù)率折算與進出口報價
(二)考試內(nèi)容
1.外匯市場 (1)外匯市場的概念 (2)我國外匯市場的特點 (3)外匯市場的類型 (4)外匯市場的構(gòu)成
2.外匯業(yè)務(wù) (1)即期外匯業(yè)務(wù) (2)遠期外匯業(yè)務(wù) (3)掉期業(yè)務(wù)
3.匯率折算與進出口報價 (1)不同標價方法的相互折算 (2)交叉匯率(套算匯率) (3)即期匯率表是確定進口報價可接受水平的主要依據(jù) (4)合理運用匯率的買入價與賣出價 (5)遠期匯率的折算與進出口報價
四、外匯風險管理
(一)基本要求
1.熟悉外匯風險的概念
2.掌握外匯風險的管理方法、外匯風險的類型
(二)考試內(nèi)容
1.外匯風險的概念與構(gòu)成要素 (1)外匯風險的概念 (2)外匯風險的構(gòu)成因素及其相互關(guān)系 (3)外匯風險的類型
2.外匯風險的管理方法 (1)外匯風險管理的一般方法 (2)外匯風險管理的基本方法
五、我國外匯管理體制
(一)基本要求
1.熟悉我國現(xiàn)行外匯管理體制
2.掌握經(jīng)�？蓛稉Q的內(nèi)容與標準、人民幣經(jīng)常項目可兌換
(二)考試內(nèi)容
1.我國現(xiàn)行的外匯管理體制 (1)人民幣經(jīng)常項目可兌換 (2)資本項目外匯嚴格管理 (3)不斷改進的人民幣匯率形成機制 (4)不斷完善的國際收支宏觀管理體系 (5)加強對金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理 (6)逐步建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的外匯管理法規(guī)體系
2.經(jīng)常項目可兌換的標準與內(nèi)容 (1)對經(jīng)常項目下支付轉(zhuǎn)移不加限制 (2)不實行復匯率 (3)兌換其他會員國積累的本幣
六、對外貿(mào)易融資
(一)基本要求
1.熟悉對外貿(mào)易短期信貸的主要形式
2.掌握保付代理、買方信貸、賣方信貸、福費廷
(二)考試內(nèi)容
1.對外貿(mào)易短期信貸 (1)對外貿(mào)易短期信貸的主要形式 (2)保付代理
2.出口信貸 (1)出口信貸的概念和特點 (2)出口信貸的主要形式
