一、 月初安排(每月1日-10日)
　　1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
　　2.　進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。
　　二、 月中安排(每月11-20日)
　　1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進
　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
　　2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一
　　一與相應的原始憑證進行粘貼。
　　3、 上月工資的發(fā)放。
　　三、 月末安排(每月20-30日)
　　1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行
　　原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
　　2、 進行本月工資的計提。
　　3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
　　4、 期末成本收入的結轉(zhuǎn)。
　　5 憑證的整理、裝訂與歸檔。
　　6、 配合相關部門做好工作。